Доступ к институциональной ликвидности для хедж-фондов
Подключите свой фонд и исполняйте мультиактивный поток через Exura Prime — агрегированное ценообразование Tier-1, прямой доступ к рынку и постторговая отчётность, которую ожидают ваш администратор и аудиторы.
Как это работает
К чему подключаются ваши торговые и операционные системы
О фондах судят по качеству исполнения и по качеству документов, которые за ним стоят. Здесь важно и то и другое, и именно на втором большинство площадок разочаровывает.
Прямой доступ к рынку
Исполняйте сделки против агрегированного ценообразования Tier-1 по 800+ инструментам — Forex, индексы, металлы, энергоносители и криптовалютные CFD — в едином нормализованном потоке, чтобы ваша OMS сверяла один поток вместо нескольких.
Качество исполнения, которое можно доказать
Исполнения, временные метки и решения по маршрутизации фиксируются в форме, которую ваша служба комплаенса может передать аллокатору или аудитору без правок. Качество исполнения, которое можно только заявить, — это качество исполнения, которое невозможно защитить.
Постторговая обработка и сверка
Подтверждения сделок в течение 24 часов с момента исполнения и ежеквартальные выписки по счёту, как того требует наша лицензия. Форматы, которые администратор вашего фонда может загрузить, а не набирать заново.
Кросс-маржирование и консолидированная отчётность
Для фондов, работающих по нескольким стратегиям, маржа и отчётность консолидируются в рамках всех отношений, а не дробятся по субсчетам.
До подключения
Что нам нужно от вашего фонда
Фонды проходят подключение в качестве профессиональных контрагентов. Комплект документов здесь объёмнее, чем в других сегментах, и большую его часть определяет структура фонда.
- Документы фонда и управляющей компании с чётко подтверждённой структурой и юрисдикцией.
- Бенефициарное владение и список уполномоченных подписантов, а также источник средств для торгового счёта.
- Данные вашего администратора и аудитора, поскольку постторговые форматы согласуются под то, что они действительно способны загрузить.
- Инвестиционный мандат и перечень инструментов, чтобы разрешения по инструментам и лимиты экспозиции соответствовали тому, чем фонду разрешено торговать.
- Техническое контактное лицо и данные OMS/EMS для FIX-сессии, включая необходимость drop-copy.
Вопросы фондов
О чём фонды спрашивают перед подключением
- В чём именно состоят отношения?
- Ваш фонд проходит подключение в качестве институционального клиента Exura Prime и исполняет сделки через нас. Мы выступаем посредником при исполнении ваших сделок — именно эту деятельность разрешает наша лицензия FSC Investment Dealer. Мы не поставляем оптовый поток ликвидности для дальнейшего распространения вами.
- Сможет ли наш администратор загрузить ваши постторговые файлы?
- Это решается во время подключения, а не после. Мы согласуем форматы подтверждений и отчётов под то, что действительно принимает ваш администратор. Подтверждения направляются в течение 24 часов с момента исполнения, отчёты — ежеквартально, согласно условиям нашей лицензии.
- Поддерживаете ли вы drop-copy и FIX из нашей OMS?
- Да. Нативные FIX 4.4 и 5.0, а также песочница с полным паритетом промышленной среды, выдаваемая до принятия коммерческих обязательств, чтобы интеграция вашей OMS была протестирована до того, как что-либо будет зафиксировано.
- Как доказать аллокаторам качество исполнения?
- Исполнения, временные метки и решения по маршрутизации фиксируются и выгружаются в готовом к аудиту виде. Когда применяется Last-Look, показатели отклонений доступны в разрезе каждого источника. Смысл в том, что вы можете доказать утверждение, а не повторять наше.
Готовы исполнять сделки через нас?
Свяжитесь с нашей командой институционального подключения. Полные заявки, как правило, выходят в работу за 48–72 часа.
